Бывшие исследователи DeepMind создали ИИ для биржевой торговли и привлекли $500 млн

Три бывших исследователя DeepMind, создавшие ИИ-программу DeepStack, которая обыграла профессионалов в безлимитный покер, теперь применили ту же технологию к торговле на фондовом рынке. Их компания EquiLibre Technologies, базирующаяся в Праге, привлекла раунд Series A, который возглавил европейский венчурный фонд Creandum. Хотя сумма раунда не раскрывается, партнёр Creandum Кэмерон Селлерс назвал его крупнейшей единой инвестицией в истории фонда. По данным TechCrunch, оценка компании после раунда составила $500 млн — значительный скачок по сравнению с $140 млн на стадии seed, которую в 2023 году возглавляла Blossom Capital.

Основатели — генеральный директор Мартин Шмид, технический директор Рудольф Кадлец и директор по стратегии Матей Моравец — познакомились как приглашённые аспиранты в первой международной исследовательской лаборатории DeepMind в Эдмонтоне (Канада). Там они создали DeepStack, первую программу, обыгравшую профессионалов в безлимитный покер. Вернувшись на родину, в Чехию, они собрали команду, которая к настоящему моменту насчитывает 25 человек. Выбор Праги оказался удачным: по словам Шмида, здесь «гораздо проще удержать хороших людей, потому что каждые два месяца не появляется новая сексуальная ИИ-фишка».

Общий знаменатель между покером и Уолл-стрит — обучение с подкреплением (reinforcement learning), метод ИИ, при котором модель учится через вознаграждения. «Прелесть торговли и рынков в том, что оценка очень проста: сколько денег заработал агент», — пояснил Шмид. В партнёрстве с количественным фондом Tower Research Capital алгоритмы EquiLibre уже обрабатывают миллиарды долларов дневного объёма торгов на S&P 500 и Nasdaq. Стартап утверждает, что с момента запуска на крипторынках в 2025 году и последующего выхода на фондовые биржи ни один месяц не закончился с отрицательным результатом.

Применение ИИ к количественным хедж-фондам — поле, где автоматизация уже обычна, и успешные улучшения быстро конвертируются в деньги. Это привлекло Creandum: по словам Селлерса, «потенциальный общий адресный рынок торговли на финансовых рынках — один из крупнейших на Земле, и за многие годы множество фондов сгенерировали прибыли, которые затмевают большинство успехов венчурных стартапов». Однако он подчеркнул, что EquiLibre позиционирует себя как «лаборатория в первую очередь, а не финансовая фирма». Сами основатели не имеют финансового бэкграунда и движимы скорее интересом к созданию новых технологий.

Стартап намерен масштабировать вычислительную инфраструктуру: планируется запустить один из крупнейших вычислительных кластеров в Центральной и Восточной Европе. Однако существует риск, что конкуренты, такие как торговая гигант Jane Street, уже использующая обучение с подкреплением и LLM, могут обогнать EquiLibre. Шмид признаёт, что когда они начинали четыре года назад, многие были скептичны к RL, но теперь это стандарт — и они надеются сохранить преимущество за счёт раннего старта.